| 1、做好日常现金和银行收付工作 |
| 2、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结 |
| 3、保管和使用银行U盾、各类银行票据 |
| 4、每月对银行和现金对账，确保资金安全 |
| 5、每月核对借款人借款额，每周核对备用金使用情况；做好备用金管理台账 |
| 6、做好OEM采购线下收付备查账（仅限有OEM采购业务的基地） |
| 7、完成上级领导交办的其他工作 |
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